Fluxo de Caixa Diário
Data
Movimentações
Entradas
Saídas
Saldo do Dia
Evolução do Saldo Acumulado
💰 Saldo Bancário Consolidado
Nunca atualizado
Saldo Bancário Manual
R$ —
Informado manualmente
A Receber (contratos)
—
Parcelas pendentes
Saldo Projetado
—
Bancário + A receber
Histórico de Saldos
📦 ATIVO — O que a empresa tem
💰 Caixa / Saldo Bancário—
📋 Contas a Receber (contratos)—
📦 Orçamentos em andamento—
= Total Ativo—
📤 PASSIVO — O que a empresa deve
💸 Contas a Pagar (pendentes)—
⚠️ Despesas Atrasadas—
= Total Passivo—
💎 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Receitas Realizadas (acumulado)—
(-) Despesas Realizadas (acumulado)—
= Patrimônio Líquido—
Índices Financeiros
Ponto de Equilíbrio Mensal
Evolução 6 meses
Parâmetros do Ponto de Equilíbrio
DFC — De onde veio e para onde foi o dinheiro
Fluxo Mensal
Burn Rate — Consumo Diário de Caixa
Runway — Meses de Caixa Disponível
Evolução do Burn Rate (últimos 6 meses)
Curva ABC — Clientes
| # | Cliente / Categoria | Faturamento | % do Total | % Acumulado | Classe |
|---|
Distribuição ABC
Regime de Caixa
Diferença entre os regimes
💵 Regime de Caixa: Considera apenas o dinheiro que efetivamente entrou e saiu da conta bancária. Receita = parcelas recebidas. Despesa = contas pagas.
📋 Regime de Competência: Considera a receita quando o serviço foi prestado/contratado e a despesa quando foi incorrida, independente do pagamento. Inclui pendentes e atrasados.
A diferença entre os dois revela quanto de receita está "no papel" mas ainda não no caixa.
Comparativo Mensal — Caixa vs Competência
Por Plano de Contas
Centro de Custo / Categoria
Composição das Despesas