Total Recebido
—
Total Pago
—
A Receber
—
A Pagar
—
Resultado Líquido
—
Fluxo de Caixa Diário
Data
Movimentações
Entradas
Saídas
Saldo do Dia
Saldo Acumulado
💰 Saldo Bancário Consolidado
Nunca atualizado
Saldo Manual
R$ —
Informado manualmente
A Receber
—
Parcelas pendentes
Saldo Projetado
—
Bancário + A receber
Upload de Extrato Bancário
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Formatos aceitos: OFX (Open Finance), CSV, TXT com colunas separadas por vírgula/ponto-e-vírgula, Ret (CNAB 240/400)
Histórico de Saldos
📦 ATIVO — O que a empresa tem
💰 Caixa / Saldo Bancário—
📋 Contas a Receber—
📦 Contratos em andamento—
= Total Ativo—
📤 PASSIVO — O que a empresa deve
🔴 Contas a Pagar (pendentes)—
⚠️ Despesas Atrasadas—
= Total Passivo—
💎 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Receitas Realizadas (acumulado)—
(-) Despesas Realizadas (acumulado)—
= Patrimônio Líquido—
Índices Financeiros
Ponto de Equilíbrio Mensal
Faturamento Atual
—
R$ 0Meta: —
Evolução 6 meses
Parâmetros
Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo Mensal (6 meses)
Burn Rate Diário
Runway
Evolução Burn Rate (6 meses)
Curva ABC — Clientes
| # | Nome | Faturamento | % Total | % Acum. | Classe |
|---|
Distribuição ABC
Diferença entre os regimes
💵 Regime de Caixa: Considera apenas o dinheiro que efetivamente entrou e saiu. Receita = parcelas recebidas. Despesa = contas pagas.
📋 Regime de Competência: Considera a receita quando o serviço foi prestado/contratado, independente do pagamento. Inclui pendentes e atrasados.
A diferença revela quanto de receita está "no papel" mas ainda não no caixa.
Comparativo Mensal — Caixa vs Competência
Por Plano de Contas
Por Categoria
Composição das Despesas